Сравнение JBL с LPTH
JBL (Jabil Inc.) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, JBL returned 36.43%/yr vs 22.79%/yr for LPTH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBL и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 68.86%, что значительно выше, чем у LPTH с доходностью 32.04%. За последние 10 лет акции JBL превзошли акции LPTH по среднегодовой доходности: 36.43% против 22.79% соответственно.
JBL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 68.86%
- 6 месяцев
- 73.15%
- 1 год
- 115.17%
- 3 года*
- 57.72%
- 5 лет*
- 46.53%
- 10 лет*
- 36.43%
LPTH
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- 17.66%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 76.05%
- 1 год
- 409.29%
- 3 года*
- 116.77%
- 5 лет*
- 38.88%
- 10 лет*
- 22.79%
Сравнение доходности по годам JBL и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 68.86% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 32.04% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
Correlation
The correlation between JBL and LPTH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г. | 0.15 |
The correlation between JBL and LPTH shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBL:
$41.41B
LPTH:
$836.05M
JBL:
$7.47
LPTH:
-$85.64K
JBL:
1.28
LPTH:
0.00
JBL:
30.81
LPTH:
0.00
JBL:
$32.67B
LPTH:
$19.15T
JBL:
$2.95B
LPTH:
$6.96T
JBL:
$1.55B
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBL vs. LPTH — Ранг доходности на риск
JBL
LPTH
Сравнение JBL c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBL | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 10.18 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.74 | 23.51 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBL и LPTH
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, примерно равная максимальной просадке LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBL | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -99.65% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -40.52% | +22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -61.08% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -64.66% | +27.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -86.28% | +28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -78.17% | +78.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.49% | -86.30% | +41.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 17.52% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и LPTH
Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 14.19%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 37.05%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBL | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 37.05% | -22.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 83.89% | -50.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.38% | 115.53% | -73.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 83.02% | -45.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 79.57% | -42.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и LPTH
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как LPTH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.08% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBL и LPTH
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
JBL and LPTH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (37.05%) compared to JBL (14.19%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs LPTH's -99.65%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBL и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор