PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAZZ с SMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с SMG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAZZ или SMG.

Корреляция

Корреляция между JAZZ и SMG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAZZ:

-0.04

SMG:

-0.14

Коэф-т Сортино

JAZZ:

0.13

SMG:

0.06

Коэф-т Омега

JAZZ:

1.02

SMG:

1.01

Коэф-т Кальмара

JAZZ:

-0.05

SMG:

-0.11

Коэф-т Мартина

JAZZ:

-0.26

SMG:

-0.36

Индекс Язвы

JAZZ:

10.31%

SMG:

23.17%

Дневная вол-ть

JAZZ:

34.46%

SMG:

45.80%

Макс. просадка

JAZZ:

-96.90%

SMG:

-83.55%

Текущая просадка

JAZZ:

-43.54%

SMG:

-71.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$6.54B

SMG:

$3.53B

EPS

JAZZ:

$7.35

SMG:

$0.58

Коэффициент P/E

JAZZ:

14.43

SMG:

105.31

Коэффициент PEG

JAZZ:

3.91

SMG:

0.28

Коэффициент P/S

JAZZ:

1.61

SMG:

1.02

Коэффициент P/B

JAZZ:

1.57

SMG:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.06B

SMG:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$3.45B

SMG:

$961.70M

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$1.28B

SMG:

$279.70M

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -4.98% против 2.27% соответственно.

JAZZ

С начала года

-11.51%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-1.37%

5 лет

-0.40%

10 лет

-4.98%

SMG

С начала года

-4.87%

1 месяц

25.38%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-6.25%

5 лет

-12.27%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и SMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAZZ c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SMG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и SMG

JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.23%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и SMG

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и SMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и SMG

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и SMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
897.84M
1.42B
(JAZZ) Общая выручка
(SMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAZZ и SMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jazz Pharmaceuticals plc и The Scotts Miracle-Gro Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
88.4%
38.6%
(JAZZ) Валовая рентабельность
(SMG) Валовая рентабельность
JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 793.22M при выручке в 897.84M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

SMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 547.90M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в -55.89M при выручке в 897.84M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

SMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 344.70M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в -92.54M при выручке в 897.84M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

SMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 217.50M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.