- ISIN
- IE00B4Q5ZN47
- CUSIP
- 00B4Q5ZN4
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 1 июн. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.26B
- Enterprise Value
- $15.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.47
- Коэффициент P/E
- 489.15
- Коэффициент PEG
- 31.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.97B
- EBITDA (12 мес.)
- $336.83M
- Годовой диапазон
- $105.00 - $243.32
- Целевая цена
- $216.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) прибавил 35.8% с начала года. По цене $231 за акцию JAZZ торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $243. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAZZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,331.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) показал доход в 35.84% с начала года и 109.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAZZ составила 4.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Jazz Pharmaceuticals plc
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 10.99%
- С начала года
- 35.84%
- 6 месяцев
- 38.20%
- 1 год
- 109.33%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 4.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JAZZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +270.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -50.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении JAZZ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 июн. 2009 г. с доходностью +209.8%, в то время как худший день был 12 нояб. 2008 г. с доходностью -40.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.24% | 15.52% | -0.51% | 7.39% | 16.49% | -2.35% | 35.84% | ||||||
| 2025 | 0.99% | 15.41% | -13.50% | -5.79% | -7.60% | -1.80% | 8.02% | 11.45% | 3.17% | 4.43% | 28.25% | -3.70% | 38.04% |
| 2024 | -0.23% | -3.11% | 1.28% | -8.03% | -4.97% | 1.41% | 3.30% | 5.20% | -3.94% | -1.24% | 10.51% | 1.28% | 0.12% |
| 2023 | -1.66% | -10.38% | 4.22% | -4.00% | -8.76% | -3.27% | 5.20% | 9.92% | -9.71% | -1.87% | -6.92% | 4.03% | -22.79% |
| 2022 | 9.03% | -1.07% | 13.28% | 2.92% | -6.58% | 4.23% | 0.03% | -0.54% | -14.13% | 7.88% | 9.12% | 1.53% | 25.05% |
| 2021 | -5.79% | 8.06% | -2.18% | 0.02% | 8.35% | -0.28% | -4.57% | -22.30% | -1.14% | 2.17% | -9.90% | 6.28% | -22.81% |
Метрики бенчмарка
Jazz Pharmaceuticals plc has an annualized alpha of 26.81%, beta of 1.12, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2007.
- This stock captured 155.68% of S&P 500 Index gains and 123.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.81%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 155.68%
- Участие в снижении
- 123.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAZZ имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAZZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.63 | 2.93 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.75 | 13.52 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jazz Pharmaceuticals plc показал максимальную просадку в 96.90%, зарегистрированную 23 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.
Текущая просадка Jazz Pharmaceuticals plc составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -96.90%апр. 2009 г. | 1y 10mo | 1y 7mo | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -54.54%март 2020 г. | 4y 7mo | 5y 11mo | 10y 7moиюль 2015 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -28.77%апр. 2014 г. | 1mo 10d | 7mo 23d | 9mo 3dфевр. 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.64%нояб. 2011 г. | 1mo 19d | 2mo 1d | 3mo 20dсент. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.17%май 2011 г. | 1mo 6d | 1mo 8d | 2mo 14dапр. 2011 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| JAZZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -56.78% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.10% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -18.90% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | -25.43% | -22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -33.92% | -18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.74% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -10.72% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.97% | +2.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jazz Pharmaceuticals plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jazz Pharmaceuticals plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JAZZ в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у JAZZ коэффициент P/E составляет 489.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JAZZ по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у JAZZ коэффициент PEG составляет 31.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JAZZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JAZZ коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JAZZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JAZZ коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JAZZ
Добавьте Jazz Pharmaceuticals plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAZZ