Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.53B
- Enterprise Value
- $12.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $835.63M
- Годовой диапазон
- $95.49 - $198.00
- Целевая цена
- $205.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.25%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jazz Pharmaceuticals plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) показал доход в 11.21% с начала года и 52.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAZZ составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Jazz Pharmaceuticals plc
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 43.44%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 3.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +270.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -50.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении JAZZ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 июн. 2009 г. с доходностью +209.8%, в то время как худший день был 12 нояб. 2008 г. с доходностью -40.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.24% | 15.52% | -0.51% | 11.21% | |||||||||
| 2025 | 0.99% | 15.41% | -13.50% | -5.79% | -7.60% | -1.80% | 8.02% | 11.45% | 3.17% | 4.43% | 28.25% | -3.70% | 38.04% |
| 2024 | -0.23% | -3.11% | 1.28% | -8.03% | -4.97% | 1.41% | 3.30% | 5.20% | -3.94% | -1.24% | 10.51% | 1.28% | 0.12% |
| 2023 | -1.66% | -10.38% | 4.22% | -4.00% | -8.76% | -3.27% | 5.20% | 9.92% | -9.71% | -1.87% | -6.92% | 4.03% | -22.79% |
| 2022 | 9.03% | -1.07% | 13.28% | 2.92% | -6.58% | 4.23% | 0.03% | -0.54% | -14.13% | 7.88% | 9.12% | 1.53% | 25.05% |
| 2021 | -5.79% | 8.06% | -2.18% | 0.02% | 8.35% | -0.28% | -4.57% | -22.30% | -1.14% | 2.17% | -9.90% | 6.28% | -22.81% |
Метрики бенчмарка
Jazz Pharmaceuticals plc: годовая альфа составляет 26.79%, бета — 1.12, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 04.06.2007.
- Эта акция участвовал в 155.07% роста S&P 500 Index и в 123.32% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.79%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 155.07%
- Участие в снижении
- 123.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAZZ имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAZZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.40 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.61 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JAZZ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jazz Pharmaceuticals plc показал максимальную просадку в 96.90%, зарегистрированную 23 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.
Текущая просадка Jazz Pharmaceuticals plc составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.9% | 4 июн. 2007 г. | 477 | 23 апр. 2009 г. | 408 | 3 дек. 2010 г. | 885 |
| -54.54% | 29 июл. 2015 г. | 1171 | 23 мар. 2020 г. | 1489 | 25 февр. 2026 г. | 2660 |
| -28.77% | 26 февр. 2014 г. | 29 | 7 апр. 2014 г. | 163 | 26 нояб. 2014 г. | 192 |
| -25.64% | 21 сент. 2011 г. | 36 | 9 нояб. 2011 г. | 40 | 9 янв. 2012 г. | 76 |
| -23.17% | 18 апр. 2011 г. | 26 | 24 мая 2011 г. | 27 | 1 июл. 2011 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jazz Pharmaceuticals plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jazz Pharmaceuticals plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JAZZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JAZZ коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JAZZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JAZZ коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |