PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAZZ с BCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с BCRX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAZZ или BCRX.

Корреляция

Корреляция между JAZZ и BCRX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и BCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAZZ:

-0.04

BCRX:

1.05

Коэф-т Сортино

JAZZ:

0.13

BCRX:

2.36

Коэф-т Омега

JAZZ:

1.02

BCRX:

1.28

Коэф-т Кальмара

JAZZ:

-0.05

BCRX:

1.11

Коэф-т Мартина

JAZZ:

-0.26

BCRX:

7.70

Индекс Язвы

JAZZ:

10.31%

BCRX:

11.83%

Дневная вол-ть

JAZZ:

34.46%

BCRX:

55.73%

Макс. просадка

JAZZ:

-96.90%

BCRX:

-97.74%

Текущая просадка

JAZZ:

-43.54%

BCRX:

-69.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$6.54B

BCRX:

$2.14B

EPS

JAZZ:

$7.35

BCRX:

-$0.26

Коэффициент PEG

JAZZ:

3.91

BCRX:

-0.28

Коэффициент P/S

JAZZ:

1.61

BCRX:

4.24

Коэффициент P/B

JAZZ:

1.57

BCRX:

56.59

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.06B

BCRX:

$503.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$3.45B

BCRX:

$487.50M

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$1.28B

BCRX:

$40.77M

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у BCRX с доходностью 36.17%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям BCRX по среднегодовой доходности: -4.98% против -0.86% соответственно.

JAZZ

С начала года

-11.51%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-1.37%

5 лет

-0.40%

10 лет

-4.98%

BCRX

С начала года

36.17%

1 месяц

41.83%

6 месяцев

45.66%

1 год

58.27%

5 лет

14.16%

10 лет

-0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и BCRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BCRX
Ранг риск-скорректированной доходности BCRX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAZZ c BCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BCRX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и BCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и BCRX

Ни JAZZ, ни BCRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и BCRX

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке BCRX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и BCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и BCRX

Текущая волатильность для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) составляет 15.98%, в то время как у BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и BCRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и BioCryst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
897.84M
145.53M
(JAZZ) Общая выручка
(BCRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAZZ и BCRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jazz Pharmaceuticals plc и BioCryst Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
88.4%
96.9%
(JAZZ) Валовая рентабельность
(BCRX) Валовая рентабельность
JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 793.22M при выручке в 897.84M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

BCRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioCryst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 140.97M при выручке в 145.53M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в -55.89M при выручке в 897.84M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

BCRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioCryst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.23M при выручке в 145.53M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в -92.54M при выручке в 897.84M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

BCRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioCryst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.00K при выручке в 145.53M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.