PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAZZ с BMRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с BMRN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAZZ или BMRN.

Корреляция

Корреляция между JAZZ и BMRN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAZZ:

-0.10

BMRN:

-0.79

Коэф-т Сортино

JAZZ:

-0.02

BMRN:

-0.91

Коэф-т Омега

JAZZ:

1.00

BMRN:

0.86

Коэф-т Кальмара

JAZZ:

-0.13

BMRN:

-0.44

Коэф-т Мартина

JAZZ:

-0.61

BMRN:

-1.13

Индекс Язвы

JAZZ:

10.23%

BMRN:

24.39%

Дневная вол-ть

JAZZ:

34.41%

BMRN:

35.10%

Макс. просадка

JAZZ:

-96.90%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

JAZZ:

-45.05%

BMRN:

-60.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$6.57B

BMRN:

$11.26B

EPS

JAZZ:

$7.36

BMRN:

$2.70

Коэффициент P/E

JAZZ:

14.48

BMRN:

21.74

Коэффициент PEG

JAZZ:

3.78

BMRN:

0.86

Коэффициент P/S

JAZZ:

1.62

BMRN:

3.82

Коэффициент P/B

JAZZ:

1.52

BMRN:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.06B

BMRN:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$3.45B

BMRN:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$1.28B

BMRN:

$738.30M

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у BMRN с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции JAZZ превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: -5.17% против -7.44% соответственно.

JAZZ

С начала года

-13.87%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-3.34%

5 лет

-0.94%

10 лет

-5.17%

BMRN

С начала года

-11.35%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-27.52%

5 лет

-9.10%

10 лет

-7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAZZ c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и BMRN

Ни JAZZ, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и BMRN

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и BMRN

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
897.84M
745.15M
(JAZZ) Общая выручка
(BMRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAZZ и BMRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jazz Pharmaceuticals plc и BioMarin Pharmaceutical Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
88.4%
79.7%
(JAZZ) Валовая рентабельность
(BMRN) Валовая рентабельность
JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 793.22M при выручке в 897.84M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в -55.89M при выручке в 897.84M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в -92.54M при выручке в 897.84M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.