PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAZZ с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с APLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAZZ или APLD.

Корреляция

Корреляция между JAZZ и APLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAZZ:

-0.04

APLD:

0.60

Коэф-т Сортино

JAZZ:

0.13

APLD:

1.91

Коэф-т Омега

JAZZ:

1.02

APLD:

1.23

Коэф-т Кальмара

JAZZ:

-0.05

APLD:

0.94

Коэф-т Мартина

JAZZ:

-0.26

APLD:

3.06

Индекс Язвы

JAZZ:

10.31%

APLD:

29.64%

Дневная вол-ть

JAZZ:

34.46%

APLD:

145.84%

Макс. просадка

JAZZ:

-96.90%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

JAZZ:

-43.54%

APLD:

-93.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$6.72B

APLD:

$1.53B

EPS

JAZZ:

$7.56

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

JAZZ:

1.65

APLD:

6.94

Коэффициент P/B

JAZZ:

1.57

APLD:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.06B

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$3.45B

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$1.28B

APLD:

-$46.07M

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -10.60%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: -4.95% против 113.78% соответственно.

JAZZ

С начала года

-11.51%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-0.01%

5 лет

-1.20%

10 лет

-4.95%

APLD

С начала года

-10.60%

1 месяц

72.91%

6 месяцев

-5.53%

1 год

64.98%

5 лет

202.47%

10 лет

113.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAZZ c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и APLD

Ни JAZZ, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и APLD

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и APLD

Текущая волатильность для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) составляет 15.98%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 28.77%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
897.84M
52.92M
(JAZZ) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAZZ и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jazz Pharmaceuticals plc и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
88.4%
7.1%
(JAZZ) Валовая рентабельность
(APLD) Валовая рентабельность
JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 793.22M при выручке в 897.84M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в -55.89M при выручке в 897.84M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в -92.54M при выручке в 897.84M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.