PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAZZ с APLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAZZ и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		10.75%38.04%0.12%-22.79%25.05%-22.81%10.56%20.43%-7.94%23.50%
APLD
Applied Digital Corporation		-0.12%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$11.48B

APLD:

$6.53B

EPS

JAZZ:

-$5.81

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

JAZZ:

2.70

APLD:

20.97

Коэффициент P/B

JAZZ:

2.66

APLD:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.27B

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$5.11B

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$835.63M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 3.47% против 76.46% соответственно.

JAZZ

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.15%
С начала года
10.75%
6 месяцев
37.52%
1 год
50.63%
3 года*
8.76%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.47%

APLD

1 день
3.16%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.04%
1 год
302.13%
3 года*
121.95%
5 лет*
77.76%
10 лет*
76.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jazz Pharmaceuticals plc

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с JAZZ:
JAZZ с BMRNJAZZ с SMGJAZZ с BCRXJAZZ с CRSPJAZZ с VOOJAZZ с SPYJAZZ с HD
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFT

Доходность на риск

JAZZ vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг доходности на риск JAZZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAZZ c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAZZAPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.42

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.07

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

6.67

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

15.30

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAZZ vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAZZAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.42

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.04

+0.14

Корреляция

Корреляция между JAZZ и APLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и APLD

Ни JAZZ, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и APLD

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

JAZZAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-99.70%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-50.31%

+27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-97.10%

+49.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-97.10%

+45.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-40.77%

+36.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.65%

-84.02%

+56.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

21.94%

-12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и APLD

Текущая волатильность для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) составляет 7.72%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAZZAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

31.91%

-24.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

77.80%

-48.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.23%

126.26%

-85.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

187.86%

-156.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

295.74%

-263.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.20B
126.59M
(JAZZ) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию