PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с PSTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с PSTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL).

IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и PSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и PSTL

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		17.26%34.35%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PSTL с доходностью 17.26%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSTL

1 день
0.65%
1 месяц
-10.58%
С начала года
17.26%
6 месяцев
23.57%
1 год
39.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Postal Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DEAPSTL с DXPSTL с SBRAPSTL с VICIPSTL с DLRPSTL с PRUPSTL с STAG

Доходность на риск

IYRI vs. PSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c PSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIPSTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.82

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.54

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.92

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

7.40

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. PSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PSTL равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и PSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIPSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.82

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.26

Корреляция

Корреляция между IYRI и PSTL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и PSTL

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности PSTL в 5.21%

TTM2025202420232022202120202019
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		5.21%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и PSTL

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PSTL в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и PSTL.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIPSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-29.89%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-13.60%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-10.58%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-14.04%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.36%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и PSTL

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIPSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.35%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

15.24%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

21.59%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

22.70%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

27.43%

-13.96%