Сравнение IYRI с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
IYRI и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 50.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и GOOY
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
IYRI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
IYRI
GOOY
Сравнение IYRI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.91 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 3.77 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 4.62 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 18.18 | -16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.91 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и GOOY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и GOOY
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и GOOY
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -24.40% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -16.15% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -10.22% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -6.50% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.10% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и GOOY
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 8.04% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 16.29% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 24.71% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 22.90% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 22.90% | -9.43% |