Сравнение IWMW с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
IWMW и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или MSTY.
Корреляция
Корреляция между IWMW и MSTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и MSTY
Основные характеристики
IWMW:
-0.19
MSTY:
1.27
IWMW:
-0.14
MSTY:
1.95
IWMW:
0.98
MSTY:
1.25
IWMW:
-0.17
MSTY:
2.43
IWMW:
-0.73
MSTY:
6.02
IWMW:
5.19%
MSTY:
16.49%
IWMW:
19.66%
MSTY:
78.21%
IWMW:
-21.82%
MSTY:
-40.82%
IWMW:
-16.11%
MSTY:
-21.72%
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 8.02%.
IWMW
-11.44%
-7.95%
-10.08%
-2.76%
N/A
N/A
MSTY
8.02%
6.24%
32.08%
109.27%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и MSTY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMW и MSTY
IWMW
MSTY
Сравнение IWMW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и MSTY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.87%, что меньше доходности MSTY в 143.17%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 23.87% | 17.73% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 143.17% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и MSTY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и MSTY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 13.81%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.