Сравнение IVES с TIME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).
IVES и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVES и TIME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -10.25% | 25.06% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | -7.92% | 12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -10.25%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -7.92%.
IVES
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и TIME
IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Доходность на риск
IVES vs. TIME — Ранг доходности на риск
IVES
TIME
Сравнение IVES c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IVES и TIME составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и TIME
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TIME в 10.88%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 10.88% | 10.02% | 15.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и TIME
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и TIME.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -24.26% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | -11.18% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -5.94% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и TIME
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 15.02% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 17.99% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 17.99% | +7.10% |