- ISIN
- US26924G8050
- CUSIP
- 26924G805
- Эмитент
- Wedbush
- Дата выпуска
- 4 июн. 2025 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции IVES — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) показал доход в 16.26% с начала года и 34.53% за последние 12 месяцев.
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IVES по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IVES закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | -7.57% | -4.73% | 15.97% | 22.01% | -5.08% | -3.54% | 16.26% | |||||
| 2025 | 6.86% | 3.69% | 0.82% | 13.34% | 7.81% | -7.51% | -0.91% | 25.11% |
Метрики бенчмарка
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF has an annualized alpha of -1.55%, beta of 1.79, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2025.
- This ETF participated in 221.78% of S&P 500 Index downside but only 218.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 1.79 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -1.55%
- Бета
- 1.79
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 218.67%
- Участие в снижении
- 221.78%
Комиссия
Комиссия IVES составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVES имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.24 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 9.71 | -5.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF показал максимальную просадку в 22.64%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF составляет 11.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.64%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-14.02%июнь 2026 г. | 23d | — | 1mo 15dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-4.63%авг. 2025 г. | 7d | 7d | 14dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-4.26%авг. 2025 г. | 3d | 12d | 15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-4.20%окт. 2025 г. | 0s | 14d | 14dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IVES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -56.78% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -9.10% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -1.00% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -10.70% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 2.09% | +6.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVES
Добавьте Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVES