- ISIN
- US26924G8050
- CUSIP
- 26924G805
- Эмитент
- Wedbush
- Дата выпуска
- 4 июн. 2025 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции IVES — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) показал доход в 14.36% с начала года и 35.69% за последние 12 месяцев.
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IVES по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IVES закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | -7.57% | -4.73% | 15.97% | 22.01% | -9.94% | 14.36% | ||||||
| 2025 | 6.86% | 3.69% | 0.82% | 13.34% | 7.81% | -7.51% | -0.91% | 25.11% |
Метрики бенчмарка
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF has an annualized alpha of 1.01%, beta of 1.77, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2025.
- This ETF captured 248.52% of S&P 500 Index gains and 215.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 1.77 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 1.01%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 248.52%
- Участие в снижении
- 215.05%
Комиссия
Комиссия IVES составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVES имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.29 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 10.15 | -5.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF показал максимальную просадку в 22.64%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF составляет 13.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.64%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.54%июнь 2026 г. | 8d | — | 23d 3hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.63%авг. 2025 г. | 7d | 7d | 14dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.26%авг. 2025 г. | 3d | 12d | 15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.20%окт. 2025 г. | 0s | 14d | 14dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| IVES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -56.78% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -9.10% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -3.31% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -10.71% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 2.05% | +6.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVES
Добавьте Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVES