Сравнение IVES с AIPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO).
IVES и AIPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. AIPO - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVES и AIPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 12.79% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 14.83% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 14.83%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и AIPO
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Доходность на риск
Сравнение IVES c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.13 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IVES и AIPO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и AIPO
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и AIPO
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -17.31% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -5.40% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.03% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и AIPO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 34.01% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 34.01% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 34.01% | -8.96% |