PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVES с SKYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY).

IVES и SKYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVES и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVES и SKYY

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		-9.27%25.06%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-15.18%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -15.18%.

IVES

1 день
1.09%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKYY

1 день
0.89%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-17.96%
1 год
6.70%
3 года*
18.15%
5 лет*
2.52%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SCHGIVES с SMHIVES с AIPOIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с CLOUSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с VOOSKYY с BUG

Сравнение комиссий IVES и SKYY

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.

IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Доходность на риск

IVES vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между IVES и SKYY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SKYY

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.46%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Просадки

Сравнение просадок IVES и SKYY

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SKYY.

Загрузка...

Показатели просадок

IVESSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-53.20%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-23.09%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.87%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SKYY

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVESSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

29.65%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

29.84%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

26.39%

-1.34%