Сравнение IVES с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVES и SMCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -23.10% | -33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -29.28%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -57.03%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 41.56%
- 10 лет*
- 20.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. SMCI — Ранг доходности на риск
IVES
SMCI
Сравнение IVES c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IVES и SMCI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и SMCI
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и SMCI
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SMCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -84.84% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -81.05% | +62.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -31.56% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и SMCI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 79.49% | -54.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 83.60% | -58.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 69.68% | -44.63% |