Сравнение ITRN с EOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и EOG Resources, Inc. (EOG).
Доходность
Сравнение доходности ITRN и EOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITRN и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 21.53% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
EOG EOG Resources, Inc. | 35.00% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Фундаментальные показатели
ITRN:
$2.92
EOG:
$10.15
ITRN:
17.39
EOG:
13.84
ITRN:
1.11
EOG:
1.75
ITRN:
2.81
EOG:
3.39
ITRN:
$359.02M
EOG:
$22.58B
ITRN:
$178.58M
EOG:
$16.50B
ITRN:
$96.64M
EOG:
$11.54B
Доходность по периодам
С начала года, ITRN показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 35.00%. За последние 10 лет акции ITRN превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 13.84% против 10.29% соответственно.
ITRN
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- 39.85%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 13.84%
EOG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 35.00%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRN vs. EOG — Ранг доходности на риск
ITRN
EOG
Сравнение ITRN c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRN | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.43 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.77 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.69 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.18 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRN | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.43 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ITRN и EOG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRN и EOG
Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности EOG в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.91% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.84% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ITRN и EOG
Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и EOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITRN | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -77.13% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -19.55% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -33.42% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.39% | -77.13% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.32% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -22.04% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 11.45% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRN и EOG
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ITRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITRN | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 8.23% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 18.03% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 29.84% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 33.35% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.33% | 39.14% | -5.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRN и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRN и EOG
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.21M при выручке в 93.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.30M при выручке в 93.50M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.28M при выручке в 93.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.