Сравнение ITRN с GRBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
Доходность
Сравнение доходности ITRN и GRBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITRN и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 22.56% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 4.29% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Фундаментальные показатели
ITRN:
$1.01B
GRBK:
$2.84B
ITRN:
$2.92
GRBK:
$7.17
ITRN:
17.54
GRBK:
9.11
ITRN:
1.12
GRBK:
0.43
ITRN:
2.83
GRBK:
1.36
ITRN:
4.66
GRBK:
1.57
ITRN:
$359.02M
GRBK:
$2.10B
ITRN:
$178.58M
GRBK:
$640.81M
ITRN:
$96.64M
GRBK:
$413.40M
Доходность по периодам
С начала года, ITRN показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции ITRN уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 14.01% против 24.46% соответственно.
ITRN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 49.86%
- 1 год
- 50.11%
- 3 года*
- 39.73%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- 14.01%
GRBK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRN vs. GRBK — Ранг доходности на риск
ITRN
GRBK
Сравнение ITRN c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRN | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.27 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.66 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.47 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 1.06 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRN | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.27 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.07 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ITRN и GRBK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRN и GRBK
Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.87% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITRN и GRBK
Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и GRBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITRN | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -99.29% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -23.99% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -45.12% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.39% | -54.29% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.16% | +71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -87.77% | +68.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 10.67% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRN и GRBK
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что ITRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITRN | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 8.70% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 25.14% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 36.05% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.80% | 44.10% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 43.76% | -10.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRN и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRN и GRBK
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.21M при выручке в 93.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 162.05M при выручке в 552.61M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.30M при выручке в 93.50M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.49M при выручке в 552.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.28M при выручке в 93.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.37M при выручке в 552.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.