Сравнение ITRN с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Доходность
Сравнение доходности ITRN и AEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITRN и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 21.53% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Фундаментальные показатели
ITRN:
$1.01B
AEM:
$105.61B
ITRN:
$2.92
AEM:
$8.83
ITRN:
17.39
AEM:
23.79
ITRN:
1.11
AEM:
0.37
ITRN:
2.81
AEM:
8.91
ITRN:
4.63
AEM:
4.27
ITRN:
$359.02M
AEM:
$11.87B
ITRN:
$178.58M
AEM:
$6.80B
ITRN:
$96.64M
AEM:
$8.35B
Доходность по периодам
С начала года, ITRN показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции ITRN уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 13.84% против 21.40% соответственно.
ITRN
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- 39.85%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 13.84%
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRN vs. AEM — Ранг доходности на риск
ITRN
AEM
Сравнение ITRN c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRN | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.19 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.45 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.31 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 11.38 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRN | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.19 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ITRN и AEM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRN и AEM
Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности AEM в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.91% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ITRN и AEM
Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и AEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITRN | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -90.49% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -28.97% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -46.76% | +16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.39% | -53.86% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.70% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -46.76% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 8.42% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRN и AEM
Текущая волатильность для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) составляет 14.07%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что ITRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITRN | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 15.66% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 35.75% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 44.10% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 36.39% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.33% | 37.46% | -4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRN и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRN и AEM
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.21M при выручке в 93.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.30M при выручке в 93.50M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.28M при выручке в 93.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.