Сравнение ITRI с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности ITRI и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITRI и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -2.63% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
ITRI:
$6.50
XOM:
$10.37
ITRI:
13.91
XOM:
15.50
ITRI:
0.24
XOM:
0.38
ITRI:
1.77
XOM:
1.42
ITRI:
$2.37B
XOM:
$327.29B
ITRI:
$892.12M
XOM:
$81.32B
ITRI:
$363.46M
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.60% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 8.01%
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. XOM — Ранг доходности на риск
ITRI
XOM
Сравнение ITRI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.57 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 2.04 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.48 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.44 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.57 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.05 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ITRI и XOM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и XOM
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и XOM
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITRI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -62.40% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.40% | -15.79% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -20.51% | -38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -61.34% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.68% | -6.23% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -10.20% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.17% | 6.18% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и XOM
Itron, Inc. (ITRI) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что ITRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITRI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 8.47% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.83% | 17.04% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 25.43% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.69% | 26.57% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.11% | 27.93% | +15.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и XOM
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.74M при выручке в 571.66M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.66M при выручке в 571.66M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.63M при выручке в 571.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.