Сравнение ITRI с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или CAT.
Корреляция
Корреляция между ITRI и CAT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и CAT
Основные характеристики
ITRI:
-0.03
CAT:
-0.20
ITRI:
0.26
CAT:
0.02
ITRI:
1.03
CAT:
1.00
ITRI:
0.02
CAT:
-0.12
ITRI:
0.04
CAT:
-0.32
ITRI:
11.31%
CAT:
12.73%
ITRI:
33.18%
CAT:
30.35%
ITRI:
-94.36%
CAT:
-73.43%
ITRI:
-13.32%
CAT:
-21.21%
Фундаментальные показатели
ITRI:
$4.90B
CAT:
$151.96B
ITRI:
$5.48
CAT:
$20.49
ITRI:
19.63
CAT:
15.77
ITRI:
0.69
CAT:
1.67
ITRI:
2.02
CAT:
2.40
ITRI:
3.32
CAT:
8.43
ITRI:
$2.44B
CAT:
$63.26B
ITRI:
$846.65M
CAT:
$22.45B
ITRI:
$352.55M
CAT:
$14.81B
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.75% против 16.99% соответственно.
ITRI
-0.65%
17.20%
-12.25%
-1.09%
11.53%
11.75%
CAT
-9.46%
8.71%
-16.51%
-5.92%
26.40%
16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITRI и CAT
ITRI
CAT
Сравнение ITRI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и CAT
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.73% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и CAT
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и CAT
Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 8.01% и 8.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и CAT
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.22M при выручке в 607.15M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.21M при выручке в 607.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.47M при выручке в 607.15M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.