Сравнение ITRI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности ITRI и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITRI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -2.63% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
ITRI:
$4.17B
JPM:
$825.20B
ITRI:
$6.50
JPM:
$20.42
ITRI:
13.91
JPM:
14.47
ITRI:
0.24
JPM:
1.60
ITRI:
1.77
JPM:
3.22
ITRI:
2.43
JPM:
2.41
ITRI:
$2.37B
JPM:
$256.52B
ITRI:
$892.12M
JPM:
$168.20B
ITRI:
$363.46M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.01% против 20.50% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 8.01%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. JPM — Ранг доходности на риск
ITRI
JPM
Сравнение ITRI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.94 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.34 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.48 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.00 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.94 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ITRI и JPM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и JPM
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и JPM
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITRI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -76.16% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.40% | -15.47% | -23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -38.77% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -43.63% | -21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.68% | -11.72% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -17.66% | -28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.17% | 5.72% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и JPM
Itron, Inc. (ITRI) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ITRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITRI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 6.28% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.83% | 17.19% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 25.24% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.69% | 24.34% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.11% | 27.38% | +15.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и JPM
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.74M при выручке в 571.66M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.66M при выручке в 571.66M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.63M при выручке в 571.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.