Сравнение ITRI с AXON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ITRI с AXON

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или AXON.

Корреляция

Корреляция между ITRI и AXON составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ITRI и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ITRI

AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.59

AXON:

1.80

Коэф-т Сортино

ITRI:

1.11

AXON:

2.92

Коэф-т Омега

ITRI:

1.14

AXON:

1.46

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.71

AXON:

3.14

Коэф-т Мартина

ITRI:

2.15

AXON:

11.18

Индекс Язвы

ITRI:

9.11%

AXON:

8.44%

Дневная вол-ть

ITRI:

32.95%

AXON:

50.82%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

ITRI:

-12.50%

AXON:

-25.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$4.83B

AXON:

$40.07B

EPS

ITRI:

$5.18

AXON:

$4.78

Цена/прибыль

ITRI:

20.64

AXON:

109.92

PEG коэффициент

ITRI:

0.89

AXON:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.44B

AXON:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$830.82M

AXON:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$323.53M

AXON:

$146.26M

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 11.53% против 37.57% соответственно.

ITRI

С начала года

0.29%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

6.53%

1 год

17.49%

5 лет

7.52%

10 лет

11.53%

AXON

С начала года

-11.08%

1 месяц

-17.43%

6 месяцев

44.79%

1 год

71.93%

5 лет

46.99%

10 лет

37.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITRI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AXON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRI

AXON

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ITRI

AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и AXON

Ни ITRI, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITRI и AXON

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ITRI

AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и AXON

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 14.82%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 27.80%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ITRI

AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ITRI с AXON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ITRI и AXON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и AXON

ITRI

AXON

Сравнение ITRI c AXON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и AXON

Просадки

Сравнение просадок ITRI и AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и AXON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество