PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRI с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с AXON

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или AXON.

Корреляция

Корреляция между ITRI и AXON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ITRI и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
653.45%
105,446.60%
ITRI
AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.44

AXON:

1.81

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.91

AXON:

2.77

Коэф-т Омега

ITRI:

1.11

AXON:

1.42

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.60

AXON:

3.30

Коэф-т Мартина

ITRI:

1.40

AXON:

8.07

Индекс Язвы

ITRI:

11.08%

AXON:

12.30%

Дневная вол-ть

ITRI:

35.15%

AXON:

54.96%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

ITRI:

-12.33%

AXON:

-15.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$5.03B

AXON:

$47.00B

EPS

ITRI:

$5.18

AXON:

$4.77

Коэффициент P/E

ITRI:

21.31

AXON:

126.58

Коэффициент PEG

ITRI:

0.70

AXON:

2.86

Коэффициент P/S

ITRI:

2.06

AXON:

22.57

Коэффициент P/B

ITRI:

3.62

AXON:

20.19

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$1.84B

AXON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$629.43M

AXON:

$980.33M

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$276.33M

AXON:

$238.24M

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 11.79% против 34.09% соответственно.

ITRI

С начала года

0.48%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

4.07%

1 год

13.94%

5 лет

7.71%

10 лет

11.79%

AXON

С начала года

1.37%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

35.45%

1 год

95.46%

5 лет

51.85%

10 лет

34.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITRI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITRI: 0.44
AXON: 1.81
Коэффициент Сортино ITRI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITRI: 0.91
AXON: 2.77
Коэффициент Омега ITRI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITRI: 1.11
AXON: 1.42
Коэффициент Кальмара ITRI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITRI: 0.60
AXON: 3.30
Коэффициент Мартина ITRI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITRI: 1.40
AXON: 8.07

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
1.81
ITRI
AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и AXON

Ни ITRI, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITRI и AXON

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.33%
-15.15%
ITRI
AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и AXON

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 14.48%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
17.03%
ITRI
AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию