PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRI с AXON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с AXON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Доходность

Сравнение доходности ITRI и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITRI и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITRI
Itron, Inc.		-2.63%-14.48%43.80%49.08%-26.08%-28.55%14.23%77.52%-30.66%8.51%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-25.42%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$4.17B

AXON:

$35.08B

EPS

ITRI:

$6.50

AXON:

$1.54

Коэффициент P/E

ITRI:

13.91

AXON:

275.57

Коэффициент PEG

ITRI:

0.24

AXON:

0.08

Коэффициент P/S

ITRI:

1.77

AXON:

12.36

Коэффициент P/B

ITRI:

2.43

AXON:

10.82

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.37B

AXON:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$892.12M

AXON:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$363.46M

AXON:

$156.73M

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -25.42%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 8.01% против 36.37% соответственно.

ITRI

1 день
0.88%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-26.14%
1 год
-14.63%
3 года*
17.70%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
8.01%

AXON

1 день
-0.26%
1 месяц
-25.95%
С начала года
-25.42%
6 месяцев
-40.45%
1 год
-21.74%
3 года*
23.50%
5 лет*
24.25%
10 лет*
36.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itron, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с ITRI:
ITRI с CEGITRI с AMATITRI с CATITRI с GEITRI с JPMITRI с GNRCITRI с NRG
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ATROAXON с PEP

Доходность на риск

ITRI vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг доходности на риск ITRI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRI c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRIAXONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.41

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

-0.30

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.36

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.74

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITRI vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXON равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITRIAXONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.51

-0.40

Корреляция

Корреляция между ITRI и AXON составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и AXON

Ни ITRI, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITRI и AXON

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AXON.

Загрузка...

Показатели просадок

ITRIAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-91.78%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.40%

-54.11%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.57%

-56.40%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.26%

-58.54%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.68%

-51.37%

+16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-43.52%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.17%

26.31%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и AXON

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 12.61%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITRIAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

14.02%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.83%

38.55%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

53.03%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.69%

46.98%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.11%

48.52%

-5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
571.66M
796.72M
(ITRI) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRI и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itron, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.5%
57.9%
Активы портфеля
ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.74M при выручке в 571.66M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.66M при выручке в 571.66M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.63M при выручке в 571.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.