PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRI с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с GE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или GE.

Корреляция

Корреляция между ITRI и GE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITRI и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.17

GE:

1.32

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.55

GE:

1.79

Коэф-т Омега

ITRI:

1.07

GE:

1.27

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.27

GE:

2.15

Коэф-т Мартина

ITRI:

0.62

GE:

6.68

Индекс Язвы

ITRI:

11.40%

GE:

6.87%

Дневная вол-ть

ITRI:

33.40%

GE:

34.22%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

ITRI:

-7.74%

GE:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$5.23B

GE:

$247.17B

EPS

ITRI:

$5.51

GE:

$6.40

Коэффициент P/E

ITRI:

20.84

GE:

36.22

Коэффициент PEG

ITRI:

0.75

GE:

10.13

Коэффициент P/S

ITRI:

2.14

GE:

6.23

Коэффициент P/B

ITRI:

3.50

GE:

12.71

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.44B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$846.65M

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$352.55M

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 39.22%. За последние 10 лет акции ITRI превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 12.15% против 7.32% соответственно.

ITRI

С начала года

5.75%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-0.07%

1 год

5.29%

5 лет

13.52%

10 лет

12.15%

GE

С начала года

39.22%

1 месяц

27.50%

6 месяцев

31.46%

1 год

45.93%

5 лет

50.18%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и GE

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.52%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и GE

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и GE

Itron, Inc. (ITRI) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ITRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
607.15M
9.94B
(ITRI) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRI и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itron, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
35.8%
39.7%
(ITRI) Валовая рентабельность
(GE) Валовая рентабельность
ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.22M при выручке в 607.15M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 9.94B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.21M при выручке в 607.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.47M при выручке в 607.15M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 9.94B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.