Сравнение ITRI с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности ITRI и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITRI и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -2.63% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
ITRI:
$4.17B
AMAT:
$282.69B
ITRI:
$6.50
AMAT:
$9.73
ITRI:
13.91
AMAT:
36.37
ITRI:
0.24
AMAT:
4.63
ITRI:
1.77
AMAT:
10.10
ITRI:
2.43
AMAT:
13.02
ITRI:
$2.37B
AMAT:
$28.21B
ITRI:
$892.12M
AMAT:
$13.75B
ITRI:
$363.46M
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 8.01% против 33.86% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 8.01%
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. AMAT — Ранг доходности на риск
ITRI
AMAT
Сравнение ITRI c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 2.97 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 3.15 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.83 | -7.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 18.96 | -19.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.97 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.80 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ITRI и AMAT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и AMAT
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и AMAT
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITRI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -85.22% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.40% | -21.37% | -18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -55.14% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -55.14% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.68% | -10.42% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -38.96% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.17% | 7.70% | +12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и AMAT
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 12.61%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITRI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 16.53% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.83% | 35.07% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 49.20% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.69% | 43.23% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.11% | 42.40% | +0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и AMAT
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.74M при выручке в 571.66M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.66M при выручке в 571.66M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.63M при выручке в 571.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.