PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRI с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с AMAT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или AMAT.

Корреляция

Корреляция между ITRI и AMAT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITRI и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.17

AMAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.55

AMAT:

-0.31

Коэф-т Омега

ITRI:

1.07

AMAT:

0.96

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.27

AMAT:

-0.41

Коэф-т Мартина

ITRI:

0.62

AMAT:

-0.71

Индекс Язвы

ITRI:

11.40%

AMAT:

28.85%

Дневная вол-ть

ITRI:

33.40%

AMAT:

48.73%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

ITRI:

-7.74%

AMAT:

-34.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$5.23B

AMAT:

$141.97B

EPS

ITRI:

$5.51

AMAT:

$7.25

Коэффициент P/E

ITRI:

20.84

AMAT:

22.84

Коэффициент PEG

ITRI:

0.75

AMAT:

1.98

Коэффициент P/S

ITRI:

2.14

AMAT:

5.14

Коэффициент P/B

ITRI:

3.50

AMAT:

7.62

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.44B

AMAT:

$28.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$846.65M

AMAT:

$13.52B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$352.55M

AMAT:

$8.77B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 12.15% против 25.16% соответственно.

ITRI

С начала года

5.75%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-0.07%

1 год

5.29%

5 лет

13.52%

10 лет

12.15%

AMAT

С начала года

2.04%

1 месяц

20.45%

6 месяцев

-1.50%

1 год

-21.27%

5 лет

26.20%

10 лет

25.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа AMAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и AMAT

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.97%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и AMAT

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и AMAT

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 7.68%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
607.15M
7.10B
(ITRI) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRI и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itron, Inc. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
35.8%
49.1%
(ITRI) Валовая рентабельность
(AMAT) Валовая рентабельность
ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.22M при выручке в 607.15M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.21M при выручке в 607.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.47M при выручке в 607.15M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.