Сравнение ITRI с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или AMAT.
Основные характеристики
| ITRI | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.86% | 19.13% |
| Дох-ть за 1 год | 97.49% | 35.15% |
| Дох-ть за 3 года | 19.12% | 8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.52% | 29.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 25.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.05 | 2.45 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 13.96% |
| Дневная вол-ть | 39.40% | 41.73% |
| Макс. просадка | -94.36% | -85.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | -24.54% |
Фундаментальные показатели
| ITRI | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.58B | $158.31B |
| EPS | $4.90 | $8.89 |
| Цена/прибыль | 25.25 | 21.60 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 1.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.41B | $20.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $808.85M | $9.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $297.83M | $6.10B |
Корреляция
Корреляция между ITRI и AMAT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и AMAT
С начала года, ITRI показывает доходность 63.86%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 11.63% против 25.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITRI c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и AMAT
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.75% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и AMAT
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и AMAT
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 10.63%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности