Сравнение ISRG с WDS
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и WDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 19.09% против 7.93% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам ISRG и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
Correlation
The correlation between ISRG and WDS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between ISRG and WDS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
WDS:
$44.17B
ISRG:
$8.24
WDS:
$3.29
ISRG:
49.88
WDS:
7.02
ISRG:
3.05
WDS:
0.24
ISRG:
14.04
WDS:
1.69
ISRG:
8.40
WDS:
1.23
ISRG:
$10.58B
WDS:
$26.15B
ISRG:
$7.02B
WDS:
$9.87B
ISRG:
$3.76B
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. WDS — Ранг доходности на риск
ISRG
WDS
Сравнение ISRG c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.40 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.88 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и WDS
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -77.06% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -17.16% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -48.77% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -48.77% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -66.16% | +16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -10.20% | -22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -39.55% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 7.40% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и WDS
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеют волатильность 9.70% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 10.13% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 24.23% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 30.62% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 33.40% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 33.78% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и WDS
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и WDS
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and WDS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs WDS's -77.06%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор