Сравнение ISRG с TYL
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and TYL (Tyler Technologies, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TYL operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 6.72%/yr for TYL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и TYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у TYL с доходностью -34.17%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции TYL по среднегодовой доходности: 19.09% против 6.72% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
TYL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение доходности по годам ISRG и TYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | -34.17% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
Correlation
The correlation between ISRG and TYL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.34 |
The correlation between ISRG and TYL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
TYL:
$9.63
ISRG:
49.88
TYL:
31.05
ISRG:
3.05
TYL:
1.66
ISRG:
14.04
TYL:
4.12
ISRG:
$10.58B
TYL:
$2.38B
ISRG:
$7.02B
TYL:
$1.08B
ISRG:
$3.76B
TYL:
$491.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. TYL — Ранг доходности на риск
ISRG
TYL
Сравнение ISRG c TYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Tyler Technologies, Inc. (TYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | TYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.57 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и TYL
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки TYL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и TYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -93.50% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -53.08% | +20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -55.62% | +21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -55.62% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -55.62% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -53.79% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -39.54% | +18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 31.36% | -15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и TYL
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Tyler Technologies, Inc. (TYL) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 12.06% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 32.33% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 36.56% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 31.69% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 29.02% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и TYL
Ни ISRG, ни TYL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и TYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Tyler Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и TYL
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and TYL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.06%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs TYL's -93.50%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и TYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор