Сравнение ISRG с COIN
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ISRG returned 7.37%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.34%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 35.68% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between ISRG and COIN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
COIN:
$42.31B
ISRG:
$8.24
COIN:
$2.90
ISRG:
49.88
COIN:
55.08
ISRG:
3.05
COIN:
0.04
ISRG:
14.04
COIN:
7.59
ISRG:
8.40
COIN:
3.14
ISRG:
$10.58B
COIN:
$5.81B
ISRG:
$7.02B
COIN:
$4.65B
ISRG:
$3.76B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. COIN — Ранг доходности на риск
ISRG
COIN
Сравнение ISRG c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.51 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.82 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и COIN
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -91.46% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -66.39% | +34.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -66.39% | +32.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -90.90% | +41.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -61.94% | +29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -52.60% | +31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 41.01% | -25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и COIN
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 19.52% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 51.84% | -31.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 70.66% | -39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 85.93% | -52.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 85.49% | -53.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и COIN
Ни ISRG, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и COIN
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and COIN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор