Сравнение ISRG с CLBT
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ISRG returned 1.61%/yr vs 26.40%/yr for CLBT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у CLBT с доходностью -14.75%.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам ISRG и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 1.79% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between ISRG and CLBT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
CLBT:
$3.83B
ISRG:
$8.72
CLBT:
$0.29
ISRG:
40.52
CLBT:
53.70
ISRG:
2.48
CLBT:
0.11
ISRG:
11.53
CLBT:
7.77
ISRG:
6.92
CLBT:
7.59
ISRG:
$11.03B
CLBT:
$496.43M
ISRG:
$7.36B
CLBT:
$416.33M
ISRG:
$4.18B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. CLBT — Ранг доходности на риск
ISRG
CLBT
Сравнение ISRG c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.16 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 0.32 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и CLBT
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -67.74% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -43.61% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -57.58% | +14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -40.88% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -34.71% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 21.23% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и CLBT
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Cellebrite DI Ltd. (CLBT) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 13.92% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 41.85% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 53.11% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 50.26% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 50.26% | -17.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и CLBT
Ни ISRG, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и CLBT
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and CLBT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to CLBT (13.92%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор