Сравнение IRTC с IESC
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. IRTC operates in Medical Devices (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, IRTC returned 12.21%/yr vs 70.53%/yr for IESC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -35.95%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%.
IRTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -35.95%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 186.31%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам IRTC и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -35.95% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between IRTC and IESC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.69B
IESC:
$15.14B
IRTC:
-$0.85
IESC:
$18.85
IRTC:
4.69
IESC:
4.17
IRTC:
22.92
IESC:
14.11
IRTC:
$787.85M
IESC:
$3.63B
IRTC:
$559.39M
IESC:
$931.31M
IRTC:
-$3.10M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. IESC — Ранг доходности на риск
IRTC
IESC
Сравнение IRTC c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRTC | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 8.09 | -8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 22.98 | -23.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRTC и IESC
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -98.32% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.75% | -21.80% | -22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -49.23% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -54.22% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | 0.00% | -57.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -54.97% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 7.66% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и IESC
Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 11.53%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 15.69% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 50.65% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 62.74% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.42% | 54.09% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.72% | 48.19% | +13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и IESC
Ни IRTC, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и IESC
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and IESC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to IRTC (11.53%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор