Сравнение IRTC с ATRO
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. IRTC operates in Medical Devices (Healthcare), while ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, IRTC returned 10.81%/yr vs 43.38%/yr for ATRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 96.04%.
IRTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -36.62%
- 6 месяцев
- -36.02%
- 1 год
- -26.80%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
ATRO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 31.50%
- С начала года
- 96.04%
- 6 месяцев
- 92.38%
- 1 год
- 218.54%
- 3 года*
- 79.32%
- 5 лет*
- 43.38%
- 10 лет*
- 14.24%
Сравнение доходности по годам IRTC и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -36.62% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
ATRO Astronics Corporation | 96.04% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
Correlation
The correlation between IRTC and ATRO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.66B
ATRO:
$3.24B
IRTC:
-$0.85
ATRO:
$1.22
IRTC:
4.64
ATRO:
3.55
IRTC:
22.68
ATRO:
20.06
IRTC:
$787.85M
ATRO:
$886.81M
IRTC:
$559.39M
ATRO:
$272.44M
IRTC:
-$3.10M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. ATRO — Ранг доходности на риск
IRTC
ATRO
Сравнение IRTC c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRTC | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 9.41 | -9.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 32.47 | -33.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRTC и ATRO
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -90.12% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.21% | -23.39% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -34.89% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -60.47% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.11% | 0.00% | -58.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -38.05% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 6.76% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и ATRO
Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 14.65%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 17.56% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.41% | 39.12% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 55.84% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.57% | 55.13% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.71% | 56.89% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и ATRO
Ни IRTC, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и ATRO
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and ATRO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (17.56%) compared to IRTC (14.65%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор