Сравнение IRTC с ATRO
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. IRTC operates in Medical Devices (Healthcare), while ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, IRTC returned 10.99%/yr vs 35.56%/yr for ATRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -41.07%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 53.96%.
IRTC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -41.07%
- 6 месяцев
- -42.88%
- 1 год
- -27.88%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
ATRO
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 61.47%
- 1 год
- 160.07%
- 3 года*
- 70.19%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам IRTC и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -41.07% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
ATRO Astronics Corporation | 53.96% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
Correlation
The correlation between IRTC and ATRO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.40B
ATRO:
$3.19B
IRTC:
-$0.85
ATRO:
$1.22
IRTC:
4.31
ATRO:
3.50
IRTC:
21.08
ATRO:
19.74
IRTC:
$787.85M
ATRO:
$886.81M
IRTC:
$559.39M
ATRO:
$272.44M
IRTC:
-$3.10M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. ATRO — Ранг доходности на риск
IRTC
ATRO
Сравнение IRTC c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTC | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.89 | -7.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 22.85 | -24.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTC | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.99 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IRTC и ATRO
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -90.12% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.75% | -23.39% | -21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -34.89% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -62.90% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.05% | -5.29% | -55.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -38.11% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 7.03% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и ATRO
Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 12.21%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 15.69% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 37.29% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.43% | 53.87% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.40% | 54.93% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 56.67% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и ATRO
Ни IRTC, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и ATRO
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and ATRO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (15.69%) compared to IRTC (12.21%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор