PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRS с MRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRS с MRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and MRP (Millrose Properties, Inc) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while MRP operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past year, IRS returned 6.95% vs 9.26% for MRP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRS и MRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Millrose Properties, Inc (MRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у MRP с доходностью -2.83%.

IRS

1 день
-1.98%
1 месяц
5.55%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-3.39%
1 год
6.95%
3 года*
47.83%
5 лет*
41.28%
10 лет*
5.41%

MRP

1 день
-1.04%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-9.24%
1 год
9.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRS и MRP

2026 (YTD)2025
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		-10.28%38.69%
MRP
Millrose Properties, Inc		-2.83%18.79%

Correlation

The correlation between IRS and MRP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$75.70M

MRP:

$4.57B

EPS

IRS:

$4.63K

MRP:

$2.79

Коэффициент P/E

IRS:

0.00

MRP:

9.88

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

MRP:

6.42

Коэффициент P/B

IRS:

0.00

MRP:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$541.69B

MRP:

$712.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$354.67B

MRP:

$495.80M

EBITDA (12 мес.)

IRS:

$470.65B

MRP:

$608.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Millrose Properties, Inc

Часто сравнивают с IRS:
IRS с MATWIRS с QTWOIRS с IVRIRS с ORCIRS с AVGOIRS с VSTIRS с SPY
Часто сравнивают с MRP:
MRP с FDDMRP с LENMRP с HSTMRP с GDEMRP с AHRMRP с OHIMRP с STWD

Доходность на риск

IRS vs. MRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг доходности на риск IRS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRS c MRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Millrose Properties, Inc (MRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSMRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.36

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.68

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.48

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

0.97

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRS vs. MRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MRP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и MRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSMRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.36

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IRS и MRP

Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки MRP в -20.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и MRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSMRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-20.64%

-72.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-19.39%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-16.39%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.45%

-8.01%

-49.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.23%

9.54%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и MRP

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Millrose Properties, Inc (MRP) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSMRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

10.57%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

20.00%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.19%

26.19%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.91%

32.11%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

32.11%

+21.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и MRP

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности MRP в 10.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		9.54%8.56%10.79%18.63%3.91%0.00%1.25%0.00%0.00%9.27%
MRP
Millrose Properties, Inc		10.64%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и MRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Millrose Properties, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
144.71B
194.93M
(IRS) Общая выручка
(MRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRS и MRP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Millrose Properties, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.2%
0
Активы портфеля
IRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

MRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.

MRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 166.08M при выручке в 194.93M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.

IRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

MRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 122.88M при выручке в 194.93M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.

Часто задаваемые вопросы

IRS and MRP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRS has higher volatility (13.60%) compared to MRP (10.57%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs MRP's -20.64%.

MRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRS и MRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор