Сравнение IRONX с GCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и GCPYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IRONX Ironclad Managed Risk Fund	-3.04%	10.57%	14.78%	10.61%	0.26%	13.24%	5.91%	458.33%	1.99%	3.33%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	-2.97%	12.59%	18.15%	17.59%	-11.48%	19.28%	8.38%	16.67%	-5.37%	12.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRONX показывает доходность -3.04%, а GCPYX немного выше – -2.97%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции GCPYX по среднегодовой доходности: 25.89% против 8.87% соответственно.

IRONX

1 день: 1.40%

1 месяц: -3.19%

С начала года: -3.04%

6 месяцев: -2.40%

1 год: 8.36%

3 года*: 9.96%

5 лет*: 8.52%

10 лет*: 25.89%

GCPYX

1 день: 2.61%

1 месяц: -4.04%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 12.53%

3 года*: 12.75%

5 лет*: 8.59%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ironclad Managed Risk Fund

Название символа

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с IRONX:

IRONX с MTBA IRONX с RSBT IRONX с JHQAX IRONX с RSST IRONX с SPY IRONX с EQTIX IRONX с ^GSPC

Часто сравнивают с GCPYX:

GCPYX с GTEYX GCPYX с SHIIX GCPYX с GTSOX GCPYX с LGRCX GCPYX с HNDRX GCPYX с LSIIX GCPYX с SDRIX

Сравнение комиссий IRONX и GCPYX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.

IRONX

Ironclad Managed Risk Fund

GCPYX

Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

IRONX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRONX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCPYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IRONX	GCPYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.99	-0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	1.62	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.25	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	0.44	+0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	1.68	+2.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IRONX	GCPYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.99	-0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.73	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.73	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.67	-0.12

Корреляция

Корреляция между IRONX и GCPYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и GCPYX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GCPYX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IRONX Ironclad Managed Risk Fund	0.06%	0.06%	0.19%	5.17%	2.97%	13.84%	4.16%	121.75%	8.85%	9.93%	1.42%	0.38%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	0.45%	0.44%	0.73%	0.92%	0.96%	0.47%	0.82%	1.07%	1.12%	1.03%	1.15%	1.47%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и GCPYX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и GCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IRONX	GCPYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.71%	-25.24%	+11.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.63%	-10.62%	+1.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.68%	-18.33%	+6.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-13.71%	-25.24%	+11.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.60%	-4.59%	-0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.79%	-2.85%	+1.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.99%	4.04%	-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и GCPYX

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.05%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IRONX	GCPYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.05%	4.37%	-1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.55%	7.40%	-0.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.68%	15.89%	-4.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.42%	12.31%	-2.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	40.74%	12.45%	+28.29%

Сравнение IRONX с GCPYX

Доходность

Сравнение доходности IRONX и GCPYX

Сравнение доходности по годам IRONX и GCPYX

Доходность по периодам

IRONX

GCPYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IRONX и GCPYX

Доходность на риск

IRONX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

IRONX

GCPYX

Сравнение IRONX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IRONX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и GCPYX

Просадки

Сравнение просадок IRONX и GCPYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и GCPYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)