Сравнение IRM с HESAY
IRM (Iron Mountain Incorporated) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IRM returned 19.01%/yr vs 19.32%/yr for HESAY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и HESAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -18.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRM имеют среднегодовую доходность 19.01%, а акции HESAY немного впереди с 19.32%.
IRM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 54.53%
- 6 месяцев
- 55.48%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 34.90%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 19.01%
HESAY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -23.55%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 19.32%
Сравнение доходности по годам IRM и HESAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 54.53% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
HESAY Hermes International SA | -18.99% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
Correlation
The correlation between IRM and HESAY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IRM:
$37.74B
HESAY:
$208.86B
IRM:
$0.91
HESAY:
€8.67
IRM:
138.03
HESAY:
19.76
IRM:
5.19
HESAY:
5.79
IRM:
$7.25B
HESAY:
€31.11B
IRM:
$2.94B
HESAY:
€22.00B
IRM:
$2.40B
HESAY:
€15.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. HESAY — Ранг доходности на риск
IRM
HESAY
Сравнение IRM c HESAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRM | HESAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.65 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.16 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRM и HESAY
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и HESAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -45.60% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -36.48% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -38.23% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -45.60% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -45.60% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -32.28% | +28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -10.86% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 20.41% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и HESAY
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Hermes International SA (HESAY) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.28% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 23.46% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 30.45% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.69% | 31.56% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 27.98% | +1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и HESAY
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности HESAY в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.05% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.30% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и HESAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и HESAY
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and HESAY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (7.80%) compared to HESAY (7.28%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs HESAY's -45.60%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и HESAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор