Сравнение IRM с BX
IRM (Iron Mountain Incorporated) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, IRM returned 19.01%/yr vs 22.84%/yr for BX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции IRM уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 19.01% против 22.84% соответственно.
IRM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 54.53%
- 6 месяцев
- 55.48%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 34.90%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 19.01%
BX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам IRM и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 54.53% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
BX Blackstone Inc. | -17.45% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between IRM and BX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between IRM and BX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRM:
$37.74B
BX:
$97.66B
IRM:
$0.91
BX:
$3.90
IRM:
138.03
BX:
31.93
IRM:
5.19
BX:
6.51
IRM:
$7.25B
BX:
$14.99B
IRM:
$2.94B
BX:
$13.12B
IRM:
$2.40B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. BX — Ранг доходности на риск
IRM
BX
Сравнение IRM c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRM | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.12 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.22 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRM и BX
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -88.09% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -44.76% | +19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -46.50% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -49.29% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -49.29% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -34.10% | +30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -26.39% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 24.29% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и BX
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.80%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 12.54% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 28.53% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 34.94% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.69% | 39.42% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 35.79% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и BX
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности BX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.99% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.30% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и BX
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and BX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.54%) compared to IRM (7.80%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs BX's -88.09%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор