Сравнение IREZ с SHRT
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. IREZ is passively managed, while SHRT is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IREZ charges 1.49%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 24.06%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и SHRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -75.26% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -11.74% |
Correlation
The correlation between IREZ and SHRT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
IREZ
SHRT
Сравнение IREZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.74 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IREZ и SHRT
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -25.98% | -61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -24.49% | -57.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.75% | -8.17% | -35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.02% | 13.16% | +202.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.02% | 12.80% | +203.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.02% | 12.80% | +203.22% |
Сравнение комиссий IREZ и SHRT
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и SHRT
IREZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
IREZ and SHRT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for IREZ.
They also come from different issuers: Tradr and Gotham. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор