- CUSIP
- 46092D236
- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 21 янв. 2026 г.
- Регион
- Asia-Pacific (Australia)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- IREN Limited (IREN)
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $17M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $43.05M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IREZ
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tradr 2X Short IREN Daily ETF
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -41.21%
- 6 месяцев
- -83.07%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IREZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -9.26%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +58.7%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -64.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IREZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 30 июл. 2026 г. с доходностью -61.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.19% | 30.64% | 8.90% | -52.41% | -64.32% | 58.71% | -33.21% | -13.17% | -79.81% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Short IREN Daily ETF has an annualized alpha of 594.26%, beta of -8.33, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2026.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1235.85%), but participation in market rallies was also limited (-130.51%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -8.33 may look defensive, but with R2 of 0.26 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 594.26%
- Бета
- -8.33
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- -130.51%
- Участие в снижении
- -1,235.85%
Комиссия
Комиссия IREZ составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Short IREN Daily ETF показал максимальную просадку в 87.97%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Short IREN Daily ETF составляет 86.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.97%авг. 2026 г. | 4mo 6d | — | 4mo 8dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-43.45%март 2026 г. | 1mo 8d | 14d | 1mo 22dфевр. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-39.96%янв. 2026 г. | 5d | 7d | 12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IREZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -56.78% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.92% | -0.17% | -86.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.15% | -10.69% | -43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IREZ
Добавьте Tradr 2X Short IREN Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IREZ