- CUSIP
- 46092D236
- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 21 янв. 2026 г.
- Регион
- Asia-Pacific (Australia)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- IREN Limited (IREN)
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IREZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Short IREN Daily ETF
- 1 день
- 10.21%
- 1 месяц
- 20.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность IREZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.14%, а средняя месячная доходность — -6.76%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -64.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IREZ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2026 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.19% | 30.64% | 8.90% | -52.41% | -64.32% | 45.79% | -68.01% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Short IREN Daily ETF has an annualized alpha of 160.26%, beta of -7.77, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2026.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -5750.01%), but participation in market rallies was also limited (-112.89%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -7.77 may look defensive, but with R2 of 0.28 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 160.26%
- Бета
- -7.77
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- -112.89%
- Участие в снижении
- -5,750.01%
Комиссия
Комиссия IREZ составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Short IREN Daily ETF показал максимальную просадку в 87.43%, зарегистрированную 27 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Short IREN Daily ETF составляет 79.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -87.43%май 2026 г. | 1mo 27d | — | 2mo 27dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -43.45%март 2026 г. | 1mo 8d | 14d | 1mo 22dфевр. 2026 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.96%янв. 2026 г. | 5d | 7d | 12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| IREZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -56.78% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -3.32% | -75.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -10.71% | -37.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IREZ
Добавьте Tradr 2X Short IREN Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IREZ