Сравнение IREZ с FLYD
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - IREZ tracks the IREN Limited (IREN) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IREZ charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -41.21%
- 6 месяцев
- -83.07%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FLYD
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -10.53%
- 6 месяцев
- -42.93%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -55.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -63.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.27K | $122.84K | $122.18K | |
| $34.23M | $43.05M | $52.22M |
Сравнение доходности по годам IREZ и FLYD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -79.81% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -38.74% |
Correlation
The correlation between IREZ and FLYD is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
IREZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLYD
Сравнение IREZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREZ и FLYD
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.97%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -98.56% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.92% | -98.56% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.15% | -83.67% | +29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 231.60% | 76.70% | +154.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 231.60% | 83.49% | +148.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 231.60% | 83.49% | +148.11% |
Сравнение комиссий IREZ и FLYD
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и FLYD
Ни IREZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREZ and FLYD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
IREZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IREZ tracks IREN Limited (IREN), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор