Сравнение IREZ с LITX
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) are both exchange-traded funds - IREZ is a Inverse Equities fund tracking the IREN Limited (IREN), while LITX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. IREZ is passively managed, while LITX is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 1.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и LITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 24.06%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITX
- 1 день
- -17.33%
- 1 месяц
- -24.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и LITX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -62.80% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 259.88% |
Correlation
The correlation between IREZ and LITX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREZ c LITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREZ | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 17.59 | -18.04 |
Просадки
Сравнение просадок IREZ и LITX
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки LITX в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и LITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -51.46% | -35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -38.04% | -43.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.75% | -14.86% | -28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и LITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.02% | 200.54% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.02% | 200.54% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.02% | 200.54% | +15.48% |
Сравнение комиссий IREZ и LITX
И IREZ, и LITX имеют комиссию равную 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и LITX
Ни IREZ, ни LITX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREZ and LITX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREZ and LITX have the same expense ratio: 1.49% per year.
IREZ and LITX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IREZ is categorized as Inverse Equities, while LITX is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и LITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор