Сравнение IREN с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IREN с MSTR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или MSTR.

Корреляция

Корреляция между IREN и MSTR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IREN и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IREN

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.02

MSTR:

0.78

Коэф-т Сортино

IREN:

0.89

MSTR:

1.73

Коэф-т Омега

IREN:

1.10

MSTR:

1.19

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.03

MSTR:

1.17

Коэф-т Мартина

IREN:

0.08

MSTR:

3.40

Индекс Язвы

IREN:

33.87%

MSTR:

23.20%

Дневная вол-ть

IREN:

112.23%

MSTR:

100.58%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

IREN:

-75.65%

MSTR:

-40.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.36B

MSTR:

$73.52B

EPS

IREN:

-$0.30

MSTR:

-$6.06

PEG коэффициент

IREN:

4.05

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -38.49%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -2.53%.

IREN

С начала года

-38.49%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-22.96%

1 год

8.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

-2.53%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

72.74%

1 год

75.75%

5 лет

90.99%

10 лет

32.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IREN: 0.02

MSTR: 0.78

Коэффициент Сортино

IREN: 0.89

MSTR: 1.73

Коэффициент Омега

IREN: 1.10

MSTR: 1.19

Коэффициент Кальмара

IREN: 0.03

MSTR: 1.59

Коэффициент Мартина

IREN: 0.08

MSTR: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IREN

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и MSTR

Ни IREN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и MSTR

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IREN

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и MSTR

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 31.51%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 33.18%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IREN

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IREN с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IREN и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и MSTR

IREN

MSTR

Сравнение IREN c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и MSTR

Просадки

Сравнение просадок IREN и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество