PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с MSTR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или MSTR.

Корреляция

Корреляция между IREN и MSTR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IREN и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.23%
365.26%
IREN
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.13

MSTR:

1.60

Коэф-т Сортино

IREN:

1.05

MSTR:

2.41

Коэф-т Омега

IREN:

1.12

MSTR:

1.28

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.17

MSTR:

2.45

Коэф-т Мартина

IREN:

0.39

MSTR:

6.93

Индекс Язвы

IREN:

36.72%

MSTR:

23.75%

Дневная вол-ть

IREN:

112.56%

MSTR:

102.96%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

IREN:

-74.60%

MSTR:

-26.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.37B

MSTR:

$92.24B

EPS

IREN:

-$0.30

MSTR:

-$6.12

Коэффициент PEG

IREN:

4.05

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

IREN:

4.79

MSTR:

199.02

Коэффициент P/B

IREN:

1.06

MSTR:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 20.97%.

IREN

С начала года

-35.85%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-31.82%

1 год

20.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

20.97%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

48.52%

1 год

176.80%

5 лет

95.01%

10 лет

35.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IREN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IREN: 0.13
MSTR: 1.60
Коэффициент Сортино IREN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IREN: 1.05
MSTR: 2.41
Коэффициент Омега IREN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IREN: 1.12
MSTR: 1.28
Коэффициент Кальмара IREN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IREN: 0.17
MSTR: 3.31
Коэффициент Мартина IREN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IREN: 0.39
MSTR: 6.93

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.60
IREN
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и MSTR

Ни IREN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и MSTR

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.60%
-26.06%
IREN
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и MSTR

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 28.40%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.40%
36.48%
IREN
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию