Сравнение IREN с HOOD
IREN (IREN Limited) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, IREN returned 81.17%/yr vs 98.15%/yr for HOOD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -12.22%.
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам IREN и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -47.56% |
Correlation
The correlation between IREN and HOOD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$14.35B
HOOD:
$89.40B
IREN:
$0.51
HOOD:
$2.06
IREN:
78.80
HOOD:
48.09
IREN:
8.01
HOOD:
23.31
IREN:
$757.07M
HOOD:
$3.91B
IREN:
$433.88M
HOOD:
$2.86B
IREN:
-$173.05M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. HOOD — Ранг доходности на риск
IREN
HOOD
Сравнение IREN c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.17 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.29 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и HOOD
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -90.21% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -57.26% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -57.26% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.39% | -34.88% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -60.27% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 33.07% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и HOOD
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 32.65% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 19.39%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.65% | 19.39% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.43% | 52.44% | +23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.88% | 69.79% | +37.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.45% | 73.98% | +44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.45% | 73.98% | +44.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и HOOD
Ни IREN, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and HOOD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to HOOD (19.39%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs HOOD's -90.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор