PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IREN с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IREN с EQT

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

IREN (IREN Limited) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, IREN returned 159.78%/yr vs 10.11%/yr for EQT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IREN и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IREN Limited (IREN) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность 58.75%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -4.84%.

IREN

1 день
3.18%
1 месяц
25.60%
С начала года
58.75%
6 месяцев
67.49%
1 год
511.84%
3 года*
159.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQT

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-13.57%
3 года*
10.11%
5 лет*
22.93%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREN и EQT

2026 (YTD)20252024202320222021
IREN
IREN Limited		58.75%284.62%37.34%472.00%-92.27%-42.25%
EQT
EQT Corporation		-4.84%17.64%21.41%16.20%57.64%-0.86%

Correlation

The correlation between IREN and EQT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.14

The correlation between IREN and EQT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IREN:

$0.45

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

IREN:

132.22

EQT:

9.39

Коэффициент P/S

IREN:

13.43

EQT:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$757.07M

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$433.88M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

IREN:

-$173.05M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IREN Limited

EQT Corporation

Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с HIVEIREN с RIOTIREN с HUT
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

IREN vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREN c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRENEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.02
-0.42

+5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
-0.39

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.95

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.81

-0.54

+9.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

-1.14

+17.84

IREN vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IREN и EQT

Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRENEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-91.51%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.62%

-25.12%

-33.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-31.62%

-33.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-25.12%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.27%

-23.34%

-41.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

11.89%

+18.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и EQT

IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 31.21% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRENEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.21%

6.64%

+24.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.23%

20.88%

+53.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.92%

32.35%

+70.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.43%

42.67%

+75.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.43%

48.90%

+69.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и EQT

IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.29%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
208.24M
3.38B
(IREN) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IREN and EQT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (31.21%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs EQT's -91.51%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREN и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор