Сравнение IREN с BW
IREN (IREN Limited) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, IREN returned 81.17%/yr vs 25.20%/yr for BW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 67.16%.
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам IREN и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | -8.15% |
Correlation
The correlation between IREN and BW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$14.35B
BW:
$1.18B
IREN:
$0.51
BW:
-$0.79
IREN:
8.01
BW:
1.85
IREN:
$757.07M
BW:
$668.48M
IREN:
$433.88M
BW:
$121.68M
IREN:
-$173.05M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. BW — Ранг доходности на риск
IREN
BW
Сравнение IREN c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 17.33 | -15.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 53.25 | -49.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и BW
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -99.89% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -53.56% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -95.33% | +29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.39% | -95.52% | +48.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -82.89% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 17.40% | +15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и BW
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 32.65% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.65% | 23.41% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.43% | 85.90% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.88% | 128.22% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.45% | 110.57% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.45% | 108.34% | +10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и BW
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
IREN IREN Limited | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and BW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор