PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRDM с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с CCJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IRDM (Iridium Communications Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. IRDM operates in Telecom Services (Communication Services), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, IRDM returned 19.93%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRDM и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность 173.92%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 19.93% против 25.74% соответственно.

IRDM

1 день
-5.19%
1 месяц
9.82%
С начала года
173.92%
6 месяцев
156.23%
1 год
66.38%
3 года*
-6.22%
5 лет*
5.22%
10 лет*
19.93%

CCJ

1 день
2.01%
1 месяц
-12.51%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
52.94%
3 года*
47.60%
5 лет*
36.72%
10 лет*
25.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRDM и CCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRDM
Iridium Communications Inc.		173.92%-38.51%-28.09%-19.10%24.49%5.00%59.60%33.55%56.36%22.92%
CCJ
Cameco Corporation		10.35%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Correlation

The correlation between IRDM and CCJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$5.04B

CCJ:

$43.98B

EPS

IRDM:

$0.99

CCJ:

CA$1.49

Коэффициент P/E

IRDM:

47.75

CCJ:

94.45

Коэффициент PEG

IRDM:

0.28

CCJ:

0.79

Коэффициент P/S

IRDM:

5.75

CCJ:

17.37

Коэффициент P/B

IRDM:

10.77

CCJ:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$875.84M

CCJ:

CA$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$547.64M

CCJ:

CA$1.04B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$384.39M

CCJ:

CA$996.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iridium Communications Inc.

Cameco Corporation

Часто сравнивают с IRDM:
IRDM с VSATIRDM с CNKIRDM с DLXIRDM с DTE.DEIRDM с ETNIRDM с SPYIRDM с HEI
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

IRDM vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг доходности на риск IRDM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRDM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRDM c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRDMCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.96

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.68

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.83

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

4.43

-2.27

IRDM vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRDM и CCJ

Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и CCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRDMCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.34%

-87.53%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.74%

-29.13%

-21.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.60%

-40.01%

-33.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.34%

-40.01%

-35.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.34%

-57.22%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.28%

-24.71%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-46.07%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.90%

11.99%

+18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и CCJ

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRDMCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.73%

17.90%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.62%

39.91%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.50%

55.17%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

50.01%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.45%

46.75%

-1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и CCJ

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CCJ в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
IRDM
Iridium Communications Inc.		1.25%3.34%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
219.06M
847.55M
(IRDM) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IRDM значения в USD, CCJ значения в CAD

Сравнение рентабельности IRDM и CCJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iridium Communications Inc. и Cameco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
77.3%
34.3%
Активы портфеля
IRDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

IRDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

IRDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

IRDM and CCJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRDM has higher volatility (21.73%) compared to CCJ (17.90%). In terms of maximum drawdown, IRDM dropped -75.34% vs CCJ's -87.53%.

IRDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRDM и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор