Сравнение IPGP с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPG Photonics Corporation (IPGP) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности IPGP и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPGP и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 61.30% | -1.54% | -33.00% | 14.65% | -45.00% | -23.08% | 54.42% | 27.92% | -47.09% | 116.93% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Фундаментальные показатели
IPGP:
$4.92B
KLAC:
$200.93B
IPGP:
$0.73
KLAC:
$34.42
IPGP:
158.16
KLAC:
44.16
IPGP:
14.10
KLAC:
1.65
IPGP:
4.90
KLAC:
15.79
IPGP:
2.31
KLAC:
36.76
IPGP:
$1.00B
KLAC:
$12.74B
IPGP:
$381.46M
KLAC:
$7.89B
IPGP:
$95.78M
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, IPGP показывает доходность 61.30%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции IPGP уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 1.87% против 37.80% соответственно.
IPGP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 61.30%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 1.87%
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPGP vs. KLAC — Ранг доходности на риск
IPGP
KLAC
Сравнение IPGP c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPGP | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.53 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.83 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.59 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 17.82 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPGP | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.53 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.84 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.93 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IPGP и KLAC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPGP и KLAC
IPGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок IPGP и KLAC
Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPGP | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -83.74% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -22.41% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -40.28% | -38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -40.28% | -40.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -9.67% | -46.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -29.46% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 7.03% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPGP и KLAC
IPG Photonics Corporation (IPGP) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что IPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPGP | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.72% | 16.05% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 37.13% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.73% | 49.40% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 42.59% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 40.94% | +3.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPGP и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPGP и KLAC
IPGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.07M при выручке в 274.47M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
IPGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 274.47M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
IPGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 274.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.