Сравнение IPGP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPG Photonics Corporation (IPGP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPGP или COST.
Основные характеристики
| IPGP | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.33% | 38.22% |
| Дох-ть за 1 год | -22.47% | 61.28% |
| Дох-ть за 3 года | -24.87% | 21.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.23% | 26.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.37% | 23.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | -0.99 | 14.21 |
| Индекс Язвы | 24.30% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 34.71% | 19.64% |
| Макс. просадка | -76.34% | -53.39% |
| Текущая просадка | -72.11% | -3.89% |
Фундаментальные показатели
| IPGP | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.39B | $413.11B |
| EPS | -$3.33 | $16.61 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.04B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.54M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $88.38M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между IPGP и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IPGP и COST
С начала года, IPGP показывает доходность -32.33%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 38.22%. За последние 10 лет акции IPGP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.37% против 23.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPGP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPGP и COST
IPGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IPGP и COST
Максимальная просадка IPGP за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPGP и COST
IPG Photonics Corporation (IPGP) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что IPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPGP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности