PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPGP с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPGP с COST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPG Photonics Corporation (IPGP) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPGP или COST.

Корреляция

Корреляция между IPGP и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPGP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPG Photonics Corporation (IPGP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPGP:

-0.74

COST:

1.39

Коэф-т Сортино

IPGP:

-0.89

COST:

1.96

Коэф-т Омега

IPGP:

0.89

COST:

1.27

Коэф-т Кальмара

IPGP:

-0.40

COST:

1.81

Коэф-т Мартина

IPGP:

-1.47

COST:

5.32

Индекс Язвы

IPGP:

22.29%

COST:

5.89%

Дневная вол-ть

IPGP:

44.93%

COST:

21.91%

Макс. просадка

IPGP:

-81.13%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

IPGP:

-77.16%

COST:

-6.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPGP:

$2.70B

COST:

$450.29B

EPS

IPGP:

-$4.09

COST:

$17.15

Коэффициент PEG

IPGP:

2.52

COST:

5.34

Коэффициент P/S

IPGP:

2.76

COST:

1.71

Коэффициент P/B

IPGP:

1.35

COST:

17.49

Общая выручка (12 мес.)

IPGP:

$952.92M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPGP:

$344.44M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

IPGP:

$45.71M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, IPGP показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции IPGP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -4.36% против 23.69% соответственно.

IPGP

С начала года

-17.29%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-28.27%

1 год

-33.06%

5 лет

-16.97%

10 лет

-4.36%

COST

С начала года

10.29%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

7.07%

1 год

30.07%

5 лет

29.12%

10 лет

23.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPGP и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPGP
Ранг риск-скорректированной доходности IPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPGP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPGP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPGP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPGP на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPGP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPGP и COST

IPGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPGP
IPG Photonics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IPGP и COST

Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPGP и COST

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPGP и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
227.79M
63.72B
(IPGP) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IPGP и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IPG Photonics Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
39.4%
15.1%
(IPGP) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
IPGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.81M при выручке в 227.79M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

IPGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.24M при выручке в 227.79M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

IPGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.76M при выручке в 227.79M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.