Сравнение IPGP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPG Photonics Corporation (IPGP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности IPGP и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPGP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 61.30% | -1.54% | -33.00% | 14.65% | -45.00% | -23.08% | 54.42% | 27.92% | -47.09% | 116.93% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
IPGP:
$0.73
COST:
$25.63
IPGP:
158.16
COST:
38.88
IPGP:
14.10
COST:
3.04
IPGP:
4.90
COST:
1.16
IPGP:
$1.00B
COST:
$286.27B
IPGP:
$381.46M
COST:
$19.33B
IPGP:
$95.78M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, IPGP показывает доходность 61.30%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции IPGP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.87% против 22.28% соответственно.
IPGP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 61.30%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 1.87%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPGP vs. COST — Ранг доходности на риск
IPGP
COST
Сравнение IPGP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPGP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.25 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.50 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.31 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 0.61 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPGP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.25 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.08 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.02 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IPGP и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPGP и COST
IPGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок IPGP и COST
Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPGP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -53.39% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -19.35% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -31.40% | -47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -31.40% | -49.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -6.95% | -49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -13.40% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 9.67% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPGP и COST
IPG Photonics Corporation (IPGP) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPGP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.72% | 4.38% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 13.33% | +35.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.73% | 20.08% | +42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 22.51% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 21.90% | +22.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPGP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPGP и COST
IPGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.07M при выручке в 274.47M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
IPGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 274.47M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
IPGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 274.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.