PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPGP с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IPGP с POET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPGP (IPG Photonics Corporation) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IPGP in Semiconductor Equipment & Materials, POET in Semiconductors. Over the past 10 years, IPGP returned 3.31%/yr vs 7.74%/yr for POET. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPGP и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPG Photonics Corporation (IPGP) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPGP показывает доходность 69.86%, что значительно ниже, чем у POET с доходностью 142.97%. За последние 10 лет акции IPGP уступали акциям POET по среднегодовой доходности: 3.31% против 7.74% соответственно.

IPGP

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.58%
С начала года
69.86%
6 месяцев
47.24%
1 год
76.34%
3 года*
2.60%
5 лет*
-10.27%
10 лет*
3.31%

POET

1 день
11.29%
1 месяц
116.32%
С начала года
142.97%
6 месяцев
155.91%
1 год
254.38%
3 года*
52.11%
5 лет*
12.33%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPGP и POET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPGP
IPG Photonics Corporation		69.86%-1.54%-33.00%14.65%-45.00%-23.08%54.42%27.92%-47.09%116.93%
POET
POET Technologies Inc		142.97%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%19.00%-29.75%

Correlation

The correlation between IPGP and POET is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.17

The correlation between IPGP and POET shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IPGP:

$0.68

POET:

-$1.11

Коэффициент P/S

IPGP:

4.98

POET:

815.02

Общая выручка (12 мес.)

IPGP:

$1.04B

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPGP:

$391.15M

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

IPGP:

$73.19M

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPG Photonics Corporation

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с IPGP:
IPGP с INDIIPGP с COSTIPGP с VOOIPGP с SPYIPGP с KLACIPGP с NOVTIPGP с QQQ
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL

Доходность на риск

IPGP vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPGP
Ранг доходности на риск IPGP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPGP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPGP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPGP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPGP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPGP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPGP c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPGPPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.86

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.76

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.55

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

8.80

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPGP vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPGP на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа POET равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPGP и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPGPPOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.12

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IPGP и POET

Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPGPPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.13%

-93.47%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.98%

-56.29%

+15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.44%

-85.85%

+21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-93.47%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.13%

-93.47%

+12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.82%

-25.23%

-28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.38%

-61.13%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.25%

29.07%

-14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IPGP и POET

Текущая волатильность для IPG Photonics Corporation (IPGP) составляет 35.37%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 63.79%. Это указывает на то, что IPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPGPPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.37%

63.79%

-28.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.91%

121.30%

-62.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.75%

138.01%

-73.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.80%

106.77%

-59.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.96%

98.83%

-53.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPGP и POET

Ни IPGP, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPGP и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
265.50M
341.20K
(IPGP) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IPGP and POET have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (63.79%) compared to IPGP (35.37%). In terms of maximum drawdown, IPGP dropped -81.13% vs POET's -93.47%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPGP и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор