PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPGP с INDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPGP с INDI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPGP или INDI.

Корреляция

Корреляция между IPGP и INDI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPGP и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPGP:

-0.74

INDI:

-0.59

Коэф-т Сортино

IPGP:

-0.89

INDI:

-0.81

Коэф-т Омега

IPGP:

0.89

INDI:

0.91

Коэф-т Кальмара

IPGP:

-0.40

INDI:

-0.68

Коэф-т Мартина

IPGP:

-1.47

INDI:

-1.25

Индекс Язвы

IPGP:

22.29%

INDI:

48.97%

Дневная вол-ть

IPGP:

44.93%

INDI:

101.79%

Макс. просадка

IPGP:

-81.13%

INDI:

-89.91%

Текущая просадка

IPGP:

-77.16%

INDI:

-85.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPGP:

$2.56B

INDI:

$457.12M

EPS

IPGP:

-$4.52

INDI:

-$0.76

Коэффициент P/S

IPGP:

2.68

INDI:

2.11

Коэффициент P/B

IPGP:

1.21

INDI:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

IPGP:

$952.92M

INDI:

$164.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPGP:

$344.44M

INDI:

$101.36M

EBITDA (12 мес.)

IPGP:

$45.71M

INDI:

-$80.82M

Доходность по периодам

С начала года, IPGP показывает доходность -17.29%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью -42.47%.

IPGP

С начала года

-17.29%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-28.27%

1 год

-31.85%

5 лет

-17.17%

10 лет

-4.49%

INDI

С начала года

-42.47%

1 месяц

22.63%

6 месяцев

-57.48%

1 год

-59.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPGP и INDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPGP
Ранг риск-скорректированной доходности IPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPGP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
INDI
Ранг риск-скорректированной доходности INDI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPGP c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPGP на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDI равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPGP и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPGP и INDI

Ни IPGP, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IPGP и INDI

Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPGP и INDI

IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеют волатильность 20.42% и 20.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPGP и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
227.79M
58.01M
(IPGP) Общая выручка
(INDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IPGP и INDI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IPG Photonics Corporation и indie Semiconductor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
39.4%
100.0%
(IPGP) Валовая рентабельность
(INDI) Валовая рентабельность
IPGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.81M при выручке в 227.79M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

INDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.01M при выручке в 58.01M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IPGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.24M при выручке в 227.79M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

INDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.90M при выручке в 58.01M, что соответствует операционной рентабельности -58.4%.

IPGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.76M при выручке в 227.79M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

INDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.58M при выручке в 58.01M, что соответствует чистой рентабельности -56.2%.