Сравнение IPGP с INDI
IPGP (IPG Photonics Corporation) and INDI (indie Semiconductor, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IPGP returned -12.87%/yr vs -16.11%/yr for INDI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPGP и INDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPGP показывает доходность 44.36%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью 7.93%.
IPGP
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 44.36%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- -8.84%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 2.35%
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPGP и INDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 44.36% | -1.54% | -33.00% | 14.65% | -45.00% | -15.29% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
Correlation
The correlation between IPGP and INDI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between IPGP and INDI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IPGP:
$4.39B
INDI:
$805.01M
IPGP:
$0.68
INDI:
-$0.00
IPGP:
4.24
INDI:
1.16K
IPGP:
2.10
INDI:
2.18K
IPGP:
$1.04B
INDI:
$218.77M
IPGP:
$391.15M
INDI:
$26.51M
IPGP:
$73.19M
INDI:
-$112.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPGP vs. INDI — Ранг доходности на риск
IPGP
INDI
Сравнение IPGP c INDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPGP | INDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.25 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.46 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPGP и INDI
Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и INDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPGP | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -89.91% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -59.33% | +18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.11% | -83.57% | +20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -89.91% | +12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -75.96% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -57.13% | +22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 32.22% | -14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPGP и INDI
Текущая волатильность для IPG Photonics Corporation (IPGP) составляет 20.42%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 32.43%. Это указывает на то, что IPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPGP | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 32.43% | -12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.36% | 62.61% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.06% | 84.02% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 80.07% | -32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.59% | 80.00% | -34.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPGP и INDI
Ни IPGP, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPGP и INDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPGP и INDI
IPGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.50M при выручке в 265.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IPGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.74M при выручке в 265.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
IPGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58M при выручке в 265.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
Часто задаваемые вопросы
IPGP and INDI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (32.43%) compared to IPGP (20.42%). In terms of maximum drawdown, IPGP dropped -81.13% vs INDI's -89.91%.
IPGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPGP и INDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор