Сравнение IPGP с AEIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPG Photonics Corporation (IPGP) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS).
Доходность
Сравнение доходности IPGP и AEIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPGP и AEIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 61.30% | -1.54% | -33.00% | 14.65% | -45.00% | -23.08% | 54.42% | 27.92% | -47.09% | 116.93% |
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 59.01% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
Фундаментальные показатели
IPGP:
$4.92B
AEIS:
$13.38B
IPGP:
$0.73
AEIS:
$3.82
IPGP:
158.16
AEIS:
87.09
IPGP:
14.10
AEIS:
1.69
IPGP:
4.90
AEIS:
7.19
IPGP:
2.31
AEIS:
9.82
IPGP:
$1.00B
AEIS:
$1.80B
IPGP:
$381.46M
AEIS:
$682.90M
IPGP:
$95.78M
AEIS:
$221.80M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPGP показывает доходность 61.30%, а AEIS немного ниже – 59.01%. За последние 10 лет акции IPGP уступали акциям AEIS по среднегодовой доходности: 1.87% против 25.50% соответственно.
IPGP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 61.30%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 1.87%
AEIS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 59.01%
- 6 месяцев
- 89.05%
- 1 год
- 250.56%
- 3 года*
- 50.81%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 25.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPGP vs. AEIS — Ранг доходности на риск
IPGP
AEIS
Сравнение IPGP c AEIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPGP | AEIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 4.66 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 4.41 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 13.80 | -11.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 46.31 | -38.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPGP | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 4.66 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.56 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IPGP и AEIS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPGP и AEIS
IPGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок IPGP и AEIS
Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и AEIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPGP | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -92.51% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -18.12% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -42.05% | -37.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -62.28% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -6.61% | -49.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -52.55% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 5.40% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPGP и AEIS
IPG Photonics Corporation (IPGP) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеют волатильность 20.72% и 20.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPGP | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.72% | 20.92% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 39.15% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.73% | 54.11% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 42.43% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 43.91% | +0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPGP и AEIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPGP и AEIS
IPGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.07M при выручке в 274.47M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.10M при выручке в 489.40M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
IPGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 274.47M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 489.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
IPGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 274.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.30M при выручке в 489.40M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.