- ISIN
- US44980X1090
- CUSIP
- 44980X109
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 13 дек. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.22B
- Enterprise Value
- $4.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.68
- Коэффициент P/E
- 179.42
- Коэффициент PEG
- 15.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $391.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $73.19M
- Годовой диапазон
- $65.25 - $155.82
- Целевая цена
- $151.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPGP
IPG Photonics Corporation (IPGP) прибавил 69.9% с начала года. По цене $122 за акцию IPGP торгуется на 21.9% ниже 52-недельного максимума в $156. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $582.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPG Photonics Corporation (IPGP) показал доход в 69.86% с начала года и 76.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPGP составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
IPG Photonics Corporation
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 69.86%
- 6 месяцев
- 47.24%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- 3.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IPGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2011 г. с доходностью +64.3%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IPGP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 февр. 2011 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 31 июл. 2018 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.06% | 42.38% | -12.91% | 3.78% | -3.70% | 6.20% | 69.86% | ||||||
| 2025 | 0.84% | -20.65% | 8.51% | -5.15% | 10.64% | 3.61% | 9.09% | 9.25% | -3.21% | 7.49% | -6.44% | -10.10% | -1.54% |
| 2024 | -9.81% | -11.79% | 5.03% | -7.40% | 3.27% | -2.70% | -4.73% | -14.96% | 8.70% | 8.93% | -3.61% | -6.82% | -33.00% |
| 2023 | 18.41% | 9.94% | 0.06% | -6.76% | -3.92% | 22.95% | -3.22% | -17.57% | -6.29% | -15.40% | 11.48% | 13.35% | 14.65% |
| 2022 | -10.26% | -15.61% | -15.80% | -13.92% | 11.65% | -10.77% | 13.23% | -15.00% | -6.89% | 1.55% | 6.27% | 4.00% | -45.00% |
| 2021 | -0.16% | 1.75% | -7.22% | 2.93% | -3.62% | 0.72% | 3.51% | -21.76% | -7.19% | 0.39% | 3.26% | 4.84% | -23.08% |
Метрики бенчмарка
IPG Photonics Corporation has an annualized alpha of 6.45%, beta of 1.15, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2006.
- This stock captured 143.21% of S&P 500 Index gains and 137.12% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.45%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 143.21%
- Участие в снижении
- 137.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPGP имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IPG Photonics Corporation (IPGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 13.52 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IPG Photonics Corporation показал максимальную просадку в 81.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка IPG Photonics Corporation составляет 53.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -81.13%апр. 2025 г. | 7y 2mo | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -75.14%март 2009 г. | 2y 1mo | 1y 8mo | 3y 9moянв. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -55.36%дек. 2011 г. | 5mo 27d | 1y 11mo | 2y 5moиюль 2011 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -27.66%сент. 2015 г. | 6mo 9d | 7mo 1d | 1y 1moмарт 2015 г. - апр. 2016 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.50%июнь 2016 г. | 2mo | 7mo 1d | 9mo 1dапр. 2016 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| IPGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -56.78% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -9.10% | -31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.44% | -18.90% | -45.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -25.43% | -51.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -33.92% | -47.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -0.74% | -53.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.38% | -10.72% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 1.97% | +12.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IPG Photonics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IPG Photonics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IPGP в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у IPGP коэффициент P/E составляет 179.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IPGP по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у IPGP коэффициент PEG составляет 16.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IPGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у IPGP коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IPGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у IPGP коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IPGP
Добавьте IPG Photonics Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPGP