Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.88B
- Enterprise Value
- $4.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 156.93
- Коэффициент PEG
- 13.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $381.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $95.78M
- Годовой диапазон
- $48.59 - $155.82
- Целевая цена
- $151.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IPG Photonics Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
IPG Photonics Corporation (IPGP) показал доход в 60.04% с начала года и 81.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPGP составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
IPG Photonics Corporation
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- 60.04%
- 6 месяцев
- 44.70%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -12.05%
- 10 лет*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2011 г. с доходностью +64.3%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IPGP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 февр. 2011 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 31 июл. 2018 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.06% | 42.38% | -12.91% | 60.04% | |||||||||
| 2025 | 0.84% | -20.65% | 8.51% | -5.15% | 10.64% | 3.61% | 9.09% | 9.25% | -3.21% | 7.49% | -6.44% | -10.10% | -1.54% |
| 2024 | -9.81% | -11.79% | 5.03% | -7.40% | 3.27% | -2.70% | -4.73% | -14.96% | 8.70% | 8.93% | -3.61% | -6.82% | -33.00% |
| 2023 | 18.41% | 9.94% | 0.06% | -6.76% | -3.92% | 22.95% | -3.22% | -17.57% | -6.29% | -15.40% | 11.48% | 13.35% | 14.65% |
| 2022 | -10.26% | -15.61% | -15.80% | -13.92% | 11.65% | -10.77% | 13.23% | -15.00% | -6.89% | 1.55% | 6.27% | 4.00% | -45.00% |
| 2021 | -0.16% | 1.75% | -7.22% | 2.93% | -3.62% | 0.72% | 3.51% | -21.76% | -7.19% | 0.39% | 3.26% | 4.84% | -23.08% |
Метрики бенчмарка
IPG Photonics Corporation: годовая альфа составляет 6.76%, бета — 1.15, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 14.12.2006.
- Эта акция участвовал в 148.77% роста S&P 500 Index и в 138.17% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.76%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 148.77%
- Участие в снижении
- 138.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPGP имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IPG Photonics Corporation (IPGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.40 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.61 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IPGP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IPG Photonics Corporation показал максимальную просадку в 81.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка IPG Photonics Corporation составляет 56.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.13% | 24 янв. 2018 г. | 1812 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -75.14% | 31 янв. 2007 г. | 530 | 9 мар. 2009 г. | 432 | 22 нояб. 2010 г. | 962 |
| -55.36% | 6 июл. 2011 г. | 125 | 30 дек. 2011 г. | 493 | 17 дек. 2013 г. | 618 |
| -27.66% | 23 мар. 2015 г. | 132 | 28 сент. 2015 г. | 145 | 26 апр. 2016 г. | 277 |
| -25.5% | 28 апр. 2016 г. | 42 | 27 июн. 2016 г. | 145 | 24 янв. 2017 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IPG Photonics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IPG Photonics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IPGP в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у IPGP коэффициент P/E составляет 156.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IPGP по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у IPGP коэффициент PEG составляет 14.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IPGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у IPGP коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IPGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у IPGP коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |