Сравнение IP с GIS
IP (International Paper Company) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции IP превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 3.48% против -2.63% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам IP и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between IP and GIS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
GIS:
$18.72B
IP:
-$6.29
GIS:
$4.08
IP:
0.77
GIS:
1.02
IP:
1.30
GIS:
2.00
IP:
$24.97B
GIS:
$18.37B
IP:
$7.44B
GIS:
$4.70B
IP:
-$41.00M
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. GIS — Ранг доходности на риск
IP
GIS
Сравнение IP c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.91 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.86 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и GIS
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -59.63% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -36.85% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -55.32% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -59.63% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -59.63% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -56.70% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -10.28% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 19.06% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и GIS
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 6.25% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 18.81% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 23.96% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 21.14% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 22.10% | +10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и GIS
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности GIS в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и GIS
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
IP and GIS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs GIS's -59.63%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор