Сравнение IP с CPB
IP (International Paper Company) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs -6.46%/yr for CPB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -15.45%. За последние 10 лет акции IP превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 3.48% против -6.46% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
CPB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 13.99%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -18.01%
- 1 год
- -26.35%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -6.46%
Сравнение доходности по годам IP и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
CPB Campbell Soup Company | -15.45% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between IP and CPB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
CPB:
$6.82B
IP:
-$6.29
CPB:
$2.03
IP:
0.77
CPB:
0.69
IP:
1.30
CPB:
1.69
IP:
$24.97B
CPB:
$9.93B
IP:
$7.44B
CPB:
$2.86B
IP:
-$41.00M
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. CPB — Ранг доходности на риск
IP
CPB
Сравнение IP c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.72 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.33 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и CPB
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -64.65% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -38.53% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -58.07% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -60.04% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -60.04% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -54.42% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -22.19% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 20.81% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и CPB
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 7.06% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 21.72% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 29.25% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 24.00% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 25.56% | +6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и CPB
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности CPB в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.84% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и CPB
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
IP and CPB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to CPB (7.06%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs CPB's -64.65%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор